SBI-Manリキッド・トレンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 858,704,193 | 484,400,612 |
| 投資証券 | 13,695,088,143 | 12,883,663,044 |
| 親投資信託受益証券 | 100,191 | 100,402 |
| 未収利息 | 8,234 | 7,962 |
| 流動資産計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
| 資産の部合計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 662,764,458 | 172,340,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,356 | 1,403,296 |
| 未払委託者報酬 | 31,218,275 | 25,259,249 |
| その他未払費用 | 1,206,682 | 1,000,511 |
| 流動負債計 | 696,923,771 | 200,003,935 |
| 負債の部合計 | 696,923,771 | 200,003,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,904,569,550 | 9,793,044,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,592,560 | 3,375,123,532 |
| （分配準備積立金） | 1,479,491,387 | 3,070,622,509 |
| 元本等合計 | 13,856,976,990 | 13,168,168,085 |
| 純資産の部合計 | 13,856,976,990 | 13,168,168,085 |
| 負債・純資産合計 | 14,553,900,761 | 13,368,172,020 |
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