有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/01/15)

①【純資産の推移】
2025年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 1月15日)	17,065	17,065	1.1454	1.1454
	2024年 8月末日	6,736	―	0.9861	―
	9月末日	9,945	―	1.0200	―
	10月末日	12,730	―	1.0485	―
	11月末日	14,702	―	1.0303	―
	12月末日	15,933	―	1.0942	―
	2025年 1月末日	18,024	―	1.1097	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。