有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)

①【純資産の推移】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
2025年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 1月15日)	17,065	17,065	1.1454	1.1454
第2計算期間末	(2025年 7月15日)	13,856	13,856	0.9966	0.9966
	2024年 8月末日	6,736	―	0.9861	―
	9月末日	9,945	―	1.0200	―
	10月末日	12,730	―	1.0485	―
	11月末日	14,702	―	1.0303	―
	12月末日	15,933	―	1.0942	―
	2025年 1月末日	18,024	―	1.1097	―
	2月末日	17,234	―	1.0359	―
	3月末日	17,558	―	1.0567	―
	4月末日	14,680	―	0.9199	―
	5月末日	14,598	―	0.9294	―
	6月末日	13,876	―	0.9462	―
	7月末日	13,454	―	1.0030	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。