米ドル建ゴールドマン・サックス社債⁄米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 280,134 |
| コール・ローン | 88,815,309 |
| 社債券 | 2,103,358,804 |
| 未収利息 | 23,094,027 |
| 流動資産計 | 2,215,548,274 |
| 資産の部合計 | 2,215,548,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 273,963 |
| 未払委託者報酬 | 12,054,230 |
| その他未払費用 | 180,136 |
| 流動負債計 | 12,508,329 |
| 負債の部合計 | 12,508,329 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,113,368,392 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,671,553 |
| 元本等合計 | 2,203,039,945 |
| 純資産の部合計 | 2,203,039,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,215,548,274 |
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