米ドル建ゴールドマン・サックス社債⁄米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月23日 至 2025年9月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 24,453,676 |
| 有価証券売買等損益 | 44,416,985 |
| 為替差損益 | 45,897,617 |
| 営業収益合計 | 114,768,278 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 528,358 |
| 委託者報酬 | 23,246,936 |
| その他費用 | 883,531 |
| 営業費用合計 | 24,658,825 |
| 全事業営業利益 | 90,109,453 |
| 当期経常利益 | 90,109,453 |
| 中間純利益 | 90,109,453 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,671,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,900 |
| 分配金 | － |
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