TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)

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【提出】: 2025/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,421,245,463	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	349,289,106	1.97
合計(純資産総額)		17,770,534,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/08/20)

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決算

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