半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)

(1)【投資状況】
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,611,725,396	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	265,104,594	2.44
合計(純資産総額)		10,876,829,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。