ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 487,578,748 | 2,804,302,932 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 487,578,748 | 2,804,302,932 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 475,905,328 | 2,802,738,752 |
| 流動資産計 | 487,578,748 | 2,804,302,932 |
| 派生商品評価勘定 | 11,673,420 | 1,564,180 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,548,248 | 19,535,641 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,529 | 264,419 |
| 未払委託者報酬 | 158,722 | 6,433,963 |
| その他未払費用 | 21,707 | 879,636 |
| 流動負債計 | 3,548,248 | 19,535,641 |
| 派生商品評価勘定 | 3,361,290 | 11,957,623 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 484,030,500 | 2,784,767,291 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,442,903 | 2,847,299,748 |
| 元本等合計 | 484,030,500 | 2,784,767,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,597 | -62,532,457 |
| （分配準備積立金） | 12,010,951 | 11,826,860 |
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