有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/28 9:32
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:32 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/28 9:32
以下の運用状況は、2026年6月30日現在です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/28 9:32
(単位:円) 第2期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日 第3期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日 営業収益 有価証券売買等損益 12,335,707 1,470,069,098 為替差損益 29,704,775 △320,106,468 営業収益合計 42,040,482 1,149,962,630 営業費用 受託者報酬 264,419 1,215,943 委託者報酬 6,433,963 29,587,833 その他費用 898,794 1,909,746 営業費用合計 7,597,176 32,713,522 営業利益又は営業損失(△) 34,443,306 1,117,249,108 経常利益又は経常損失(△) 34,443,306 1,117,249,108 中間純利益又は中間純損失(△) 34,443,306 1,117,249,108 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △367,287 59,570,975 期首剰余金又は期首欠損金(△) 587,597 526,574,293 剰余金増加額又は欠損金減少額 84,640 568,520,221 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 84,640 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 568,520,221 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,015,287 64,453,895 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 64,453,895 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 98,015,287 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △62,532,457 2,088,318,752 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/28 9:32
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/28 9:32
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/28 9:32
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 2024年 8月19日～2024年12月 6日 0.0000 第2計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0.0000 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 2024年 8月19日～2024年12月 6日 0.0000 第2計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0.0000 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/28 9:32
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 5【委託会社等の経理状況】2026/08/28 9:32
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/28 9:32
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,691,658,516 101.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △159,520,158 △1.51 合計(純資産総額) 10,532,138,358 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/28 9:32
(単位:千円) 第8期事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 第9期事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業収益※1 委託者報酬 21,205,799 22,112,746 投資運用受託報酬 6,082,725 4,469,183 その他営業収益 3,198,501 3,722,317 営業収益計 30,487,027 30,304,246 営業費用 支払手数料 9,925,569 10,153,534 広告宣伝費 292,708 294,065 調査費 調査費 400,502 349,769 情報機器関連費 14,477 10,808 委託調査費※1 8,230,659 7,453,722 営業雑経費 通信費 10,724 7,161 その他 35,057 42,921 営業費用計 18,909,698 18,311,984 一般管理費 給料 役員報酬及び給料手当 1,566,182 1,647,419 賞与 998,426 939,823 役員賞与 145,213 126,311 その他報酬給料 50,151 41,668 法定福利費 189,400 192,259 その他の福利厚生費 130,381 150,972 株式報酬費用 690,217 690,209 交際費 10,292 10,154 旅費交通費 62,295 55,169 租税公課 8,494 82,704 不動産関係費 不動産賃借料 198,074 199,366 その他の不動産関係費 50,942 55,569 退職給付費用 175,168 366,140 固定資産減価償却費 252,284 69,971 のれん償却費 180,271 180,271 諸経費 業務委託費※1 4,323,277 4,206,252 その他 79,884 64,044 一般管理費合計 9,110,958 9,078,308 営業利益 2,466,369 2,913,953 営業外収益 為替差益 496,825 102,644 受取配当金 16,116 140,898 営業外収益合計 512,942 243,542 経常利益 2,979,312 3,157,496 税引前当期純利益 2,979,312 3,157,496 法人税、住民税及び事業税 1,290,066 1,195,442 法人税等調整額 △145,521 △12,948 法人税等合計 1,144,544 1,182,493 当期純利益 1,834,767 1,975,002 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第8期事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
第9期事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)2026/08/28 9:32 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2026/08/28 9:32
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:32
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)> - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/28 9:32
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口) 第1計算期間 2024年 8月19日～2024年12月 6日 483,442,903 ― 483,442,903 第2計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 4,834,424,959 452,538,625 4,865,329,237 第3中間計算期間 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 3,383,903,012 538,850,394 7,710,381,855 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/28 9:32
(単位:千円) 第8期事業年度(2024年12月31日) 第9期事業年度(2025年12月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 9,922,731 8,362,705 前払費用 96,968 113,030 未収収益 1,252,459 1,245,067 未収入金 132,020 134,050 未収委託者報酬 4,822,483 5,351,097 有価証券 1,275,147 4,776,648 関係会社未収入金※1 11,509 20,169 流動資産合計 17,513,321 20,002,768 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 794,589 802,824 器具備品 307,391 300,601 減価償却累計額 △1,023,619 △1,075,887 有形固定資産合計 78,361 27,538 無形固定資産 のれん 1,487,242 1,306,970 ソフトウェア 5,828 1,179 無形固定資産合計 1,493,071 1,308,150 投資その他の資産 長期差入保証金 219,495 218,879 繰延税金資産 1,011,834 911,663 投資その他の資産合計 1,231,330 1,130,542 固定資産合計 2,802,763 2,466,231 資産合計 20,316,084 22,469,000 (単位:千円) 第8期事業年度(2024年12月31日) 第9期事業年度(2025年12月31日) 負債の部 流動負債 関係会社未払金※1 5,853,869 6,336,251 未払手数料 2,131,989 2,309,396 未払費用 429,134 309,719 未払法人税等 801,087 550,873 預り金 557,070 545,292 未払消費税等 621,585 154,225 その他 75,321 41,416 流動負債合計 10,470,058 10,247,175 固定負債 退職給付引当金 1,019,230 1,114,639 資産除去債務 224,041 232,010 その他 49,195 132,703 固定負債合計 1,292,467 1,479,352 負債合計 11,762,526 11,726,528 純資産の部 株主資本 資本金 100,000 100,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,396,911 10,371,914 利益剰余金合計 8,396,911 10,371,914 株主資本合計 8,496,911 10,471,914 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 56,646 270,558 評価・換算差額等合計 56,646 270,558 純資産合計 8,553,558 10,742,472 負債・純資産合計 20,316,084 22,469,000 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
本書提出日現在
資本金の額 金1億円
発行可能株式総数 20万株
発行済株式総数 2,000株2026/08/28 9:32
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
