半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,691,658,516	101.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△159,520,158	△1.51
合計(純資産総額)		10,532,138,358	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,925,232,562	46.76
	売建	―	14,610,043,623	△138.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,181,305,488	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△61,885,090	△0.05
合計(純資産総額)		124,119,420,398	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,572,349,000	8.32
	アメリカ	379,245,629,696	52.95
	カナダ	12,967,018,566	1.81
	ドイツ	14,777,749,787	2.06
	イタリア	13,444,251,094	1.88
	フランス	12,166,246,998	1.70
	オランダ	51,930,132,320	7.25
	スペイン	12,710,462,642	1.77
	ルクセンブルク	1,842,699,469	0.26
	フィンランド	2,024,607,131	0.28
	アイルランド	16,100,260,480	2.25
	イギリス	26,458,517,423	3.69
	スイス	4,433,174,817	0.62
	ケイマン	5,598,209,102	0.78
	バミューダ	3,529,283,903	0.49
	韓国	29,604,335,563	4.13
	台湾	47,557,729,118	6.64
	中国	938,144,361	0.13
	イスラエル	6,906,417,764	0.96
	キュラソー	3,252,165,693	0.45
	ジャージー	1,105,787,031	0.15
	小計	706,165,171,958	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,096,400,381	1.41
合計(純資産総額)		716,261,572,339	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,363,778,779	0.19
	売建	―	875,120,063	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。