有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,857,366	102.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△25,955,154	△2.67
合計(純資産総額)		973,902,212	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	263,542,949	27.06
	売建	―	1,176,785,571	△120.83

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,898,751,725	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,686,966	△0.05
合計(純資産総額)		5,896,064,759	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	32,409,255,300	6.87
	アメリカ	303,483,580,159	64.31
	カナダ	3,958,139,345	0.84
	ドイツ	21,738,800,845	4.61
	イタリア	4,763,909,780	1.01
	オランダ	17,654,011,502	3.74
	イギリス	23,738,227,004	5.03
	スイス	12,272,747,271	2.60
	ケイマン	3,329,133,932	0.71
	インドネシア	4,675,111,952	0.99
	韓国	5,918,408,449	1.25
	台湾	19,601,426,131	4.15
	インド	9,445,636,291	2.00
	小計	462,988,387,961	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,896,833,621	1.89
合計(純資産総額)		471,885,221,582	100.00