半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/12/07)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	483,442,903	―	483,442,903
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	4,834,424,959	452,538,625	4,865,329,237
第3中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	3,383,903,012	538,850,394	7,710,381,855

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	3,024,547,215	206,414	3,024,340,801
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	40,672,462,441	2,564,672,409	41,132,130,833
第3中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	36,382,005,050	4,433,615,440	73,080,520,443

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。