有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	483,442,903	―	483,442,903
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	4,834,424,959	452,538,625	4,865,329,237

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	3,024,547,215	206,414	3,024,340,801
第2計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	40,672,462,441	2,564,672,409	41,132,130,833

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。