有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

Ⅰ 資産総額	2,363,222,360	円
Ⅱ 負債総額	1,389,320,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,902,212	円
Ⅳ 発行済口数	986,502,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円
(1万口当たり純資産額)	(9,872	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

Ⅰ 資産総額	5,900,123,693	円
Ⅱ 負債総額	4,058,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,896,064,759	円
Ⅳ 発行済口数	5,410,418,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0898	円
(1万口当たり純資産額)	(10,898	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	473,151,526,894	円
Ⅱ 負債総額	1,266,305,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,885,221,582	円
Ⅳ 発行済口数	154,664,603,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0510	円
(1万口当たり純資産額)	(30,510	円)