有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

Ⅰ 資産総額	15,913,926,449	円
Ⅱ 負債総額	9,824,227,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,089,698,894	円
Ⅳ 発行済口数	5,471,057,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1131	円
(1万口当たり純資産額)	(11,131	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

Ⅰ 資産総額	58,809,027,508	円
Ⅱ 負債総額	46,609,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,762,418,488	円
Ⅳ 発行済口数	45,579,689,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2892	円
(1万口当たり純資産額)	(12,892	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	564,179,564,993	円
Ⅱ 負債総額	4,729,614,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,449,950,180	円
Ⅳ 発行済口数	153,691,205,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6401	円
(1万口当たり純資産額)	(36,401	円)