有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年12月 6日)	484	484	1.0012	1.0012
	2024年 8月末日	0	―	0.9913	―
	9月末日	16	―	0.9964	―
	10月末日	35	―	0.9755	―
	11月末日	414	―	0.9819	―
	12月末日	973	―	0.9872	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年12月 6日)	3,199	3,199	1.0579	1.0579
	2024年 8月末日	0	―	0.9826	―
	9月末日	71	―	0.9856	―
	10月末日	356	―	1.0445	―
	11月末日	2,159	―	1.0396	―
	12月末日	5,896	―	1.0898	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。