有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年12月 6日)	484	484	1.0012	1.0012
第2計算期間末	(2025年12月 8日)	5,391	5,391	1.1082	1.1082
	2024年12月末日	973	―	0.9872	―
	2025年 1月末日	1,379	―	1.0249	―
	2月末日	1,615	―	0.9819	―
	3月末日	1,698	―	0.9237	―
	4月末日	2,229	―	0.9154	―
	5月末日	2,707	―	0.9722	―
	6月末日	3,126	―	1.0105	―
	7月末日	3,212	―	1.0279	―
	8月末日	3,615	―	1.0327	―
	9月末日	4,142	―	1.0664	―
	10月末日	4,925	―	1.1352	―
	11月末日	5,211	―	1.0974	―
	12月末日	6,089	―	1.1131	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年12月 6日)	3,199	3,199	1.0579	1.0579
第2計算期間末	(2025年12月 8日)	52,184	52,184	1.2687	1.2687
	2024年12月末日	5,896	―	1.0898	―
	2025年 1月末日	9,646	―	1.1104	―
	2月末日	12,062	―	1.0375	―
	3月末日	13,935	―	0.9845	―
	4月末日	16,663	―	0.9476	―
	5月末日	20,915	―	1.0176	―
	6月末日	24,873	―	1.0719	―
	7月末日	29,627	―	1.1189	―
	8月末日	32,852	―	1.1138	―
	9月末日	38,512	―	1.1676	―
	10月末日	47,057	―	1.2818	―
	11月末日	50,097	―	1.2641	―
	12月末日	58,762	―	1.2892	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。