有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	327,714,640	2.9788	976,228,000	3.0510	999,857,366	102.67

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.67
合計	102.67

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	1,933,383,063	2.9839	5,769,189,222	3.0510	5,898,751,725	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	305,708	68,294.21	20,878,087,880	68,101.23	20,819,092,472	4.41
2	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167,190	141,868.39	23,718,977,224	123,881.83	20,711,803,258	4.39
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	531,731	30,375.30	16,151,491,516	35,392.77	18,819,435,644	3.99
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	829,025	19,358.06	16,048,322,655	21,672.24	17,966,830,258	3.81
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	407,804	34,586.05	14,104,332,389	40,429.22	16,487,200,161	3.49
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,931,000	4,616.31	13,530,414,233	5,252.92	15,396,331,968	3.26
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	161,648	88,496.96	14,305,357,334	94,877.94	15,336,830,183	3.25
8	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	935,011	16,719.62	15,633,034,226	15,330.80	14,334,471,875	3.04
9	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,423,417	9,595.65	13,658,612,113	9,109.14	12,966,112,418	2.75
10	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	477,721	20,970.73	10,018,161,641	22,548.96	10,772,114,586	2.28
11	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	3,059,001	3,663.36	11,206,237,228	3,405.61	10,417,780,914	2.21
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,462,930	6,637.23	9,709,806,981	7,013.70	10,260,553,897	2.17
13	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	250,960	34,248.01	8,594,882,572	39,498.33	9,912,503,406	2.10
14	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	39,192	212,834.20	8,341,398,264	236,924.07	9,285,528,230	1.97
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,322,700	6,884.62	9,106,294,764	6,999.00	9,257,577,300	1.96
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	120,523	37,854.05	4,562,284,367	68,279.97	8,229,307,885	1.74
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	259,592	28,709.38	7,452,725,853	30,490.77	7,915,161,731	1.68
18	日本	株式	アシックス	その他製品	2,525,000	2,736.05	6,908,526,250	3,110.00	7,852,750,000	1.66
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	200,865	27,344.57	5,492,568,379	38,240.01	7,681,080,613	1.63
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	669,999	10,984.01	7,359,281,880	11,230.77	7,524,611,369	1.59
21	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	200,379	37,968.00	7,607,991,074	36,935.02	7,401,004,376	1.57
22	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	585,218	10,232.66	5,988,339,277	11,822.37	6,918,665,599	1.47
23	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	263,056	21,077.06	5,544,449,725	24,084.32	6,335,525,539	1.34
24	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	92,621	64,964.52	6,017,079,363	68,026.89	6,300,718,653	1.34
25	ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,063	39,580.79	6,889,552,790	35,919.57	6,252,269,157	1.32
26	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	114,158	53,436.91	6,100,251,373	52,008.81	5,937,221,732	1.26
27	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	315,208	17,778.93	5,604,062,953	18,776.19	5,918,408,449	1.25
28	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	245,093	22,276.48	5,459,811,616	23,021.51	5,642,412,715	1.20
29	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	1,062,174	4,810.71	5,109,817,881	5,247.75	5,574,028,282	1.18
30	日本	株式	任天堂	その他製品	586,500	7,909.89	4,639,153,501	9,264.00	5,433,336,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.96
		電気機器	1.06
		その他製品	2.82
		サービス業	1.03
	外国	エネルギー	4.66
		素材	1.62
		資本財	3.47
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	0.80
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	2.35
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	5.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.25
		生活必需品流通・小売り	0.29
		食品・飲料・タバコ	0.25
		家庭用品・パーソナル用品	4.96
		ヘルスケア機器・サービス	1.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.91
		銀行	6.76
		金融サービス	10.99
		ソフトウェア・サービス	10.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.06
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	12.93
合計			98.11