有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	1,680,386,842	3.5832	6,021,274,882	3.6401	6,116,776,143	100.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44
合計	100.44

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド	16,150,946,017	3.5807	57,832,553,444	3.6401	58,791,058,596	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,235,023	28,014.84	34,598,979,646	29,467.72	36,393,315,910	6.51
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	461,982	40,224.96	18,583,207,840	49,090.95	22,679,136,926	4.05
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	327,238	55,785.45	18,255,122,097	54,700.49	17,900,081,695	3.20
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	402,605	38,255.43	15,401,829,811	42,859.86	17,255,596,190	3.08
5	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,649,745	10,330.00	17,041,876,069	10,275.49	16,951,951,448	3.03
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	222,076	80,530.47	17,883,884,963	76,260.37	16,935,599,261	3.03
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,104,000	6,262.55	13,176,425,396	7,616.79	16,025,745,096	2.86
8	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	630,570	15,809.42	9,968,951,519	18,494.43	11,662,034,491	2.08
9	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	40,521	252,203.58	10,219,541,373	253,416.88	10,268,705,557	1.84
10	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	761,745	9,745.66	7,423,708,101	13,073.29	9,958,520,908	1.78
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,314,000	1,094.46	9,099,385,691	1,149.98	9,560,994,412	1.71
12	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,735	80,062.57	8,305,290,734	91,598.55	9,501,976,539	1.70
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,600	148,508.11	7,960,035,189	168,885.96	9,052,287,928	1.62
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	126,899	38,783.24	4,921,555,092	70,016.00	8,884,960,384	1.59
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,072,900	6,867.57	7,368,220,331	8,243.00	8,843,914,700	1.58
16	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	258,076	28,440.68	7,339,859,409	33,755.90	8,711,588,061	1.56
17	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	198,306	41,237.90	8,177,723,791	43,589.43	8,644,046,537	1.55
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	2,301,411	3,364.04	7,742,053,389	3,663.61	8,431,486,162	1.51
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	228,172	36,926.24	8,425,534,399	36,332.87	8,290,145,713	1.48
20	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	712,167	11,953.35	8,512,785,682	11,604.22	8,264,147,672	1.48
21	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	7,772,910	809.77	6,294,322,963	992.13	7,711,778,199	1.38
22	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	2,028,075	3,159.41	6,407,533,009	3,647.89	7,398,195,931	1.32
23	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	274,309	23,155.22	6,351,686,340	25,929.46	7,112,686,218	1.27
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	78,258	70,063.94	5,483,063,831	90,587.18	7,089,171,658	1.27
25	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,423,000	4,164.78	5,926,486,115	4,789.12	6,814,924,306	1.22
26	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,251,300	3,186.39	7,173,536,139	2,884.62	6,494,165,268	1.16
27	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,600	114,761.03	6,036,430,185	122,195.08	6,427,461,208	1.15
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	37,493	145,795.81	5,466,322,397	167,150.44	6,266,971,597	1.12
29	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,854	61,365.25	4,961,626,538	73,908.84	5,975,825,737	1.07
30	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	1,536,893	3,057.27	4,698,708,850	3,816.31	5,865,262,430	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.58
		機械	1.27
		電気機器	0.99
		その他製品	1.02
		サービス業	0.57
	外国	エネルギー	1.51
		素材	1.08
		資本財	6.98
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	0.92
		消費者サービス	0.66
		メディア・娯楽	6.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.32
		食品・飲料・タバコ	0.04
		家庭用品・パーソナル用品	3.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.55
		銀行	7.86
		金融サービス	5.81
		ソフトウェア・サービス	9.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.09
		電気通信サービス	1.51
		公益事業	1.48
		半導体・半導体製造装置	21.71
合計			98.37