有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,672,845.81	253,065,155	263,542,949	27.06
	アメリカドル	売建	5,999,137.86	907,349,271	945,114,368	△97.04
	ユーロ	売建	633,200.00	101,146,324	104,147,653	△10.69
	イギリスポンド	売建	241,400.00	46,516,140	47,834,735	△4.91
	シンガポールドル	売建	685,900.00	77,486,706	79,688,815	△8.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>該当事項はありません。