有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	13,156,556.39	2,034,346,050	2,052,422,780	33.70
	ユーロ	買建	124,000.00	22,490,673	22,809,800	0.37
	シンガポールドル	買建	417,000.00	50,019,276	50,694,690	0.83
	アメリカドル	売建	37,772,463.61	5,838,740,857	5,892,504,317	△96.76
	ユーロ	売建	4,149,200.00	749,864,358	763,245,340	△12.53
	イギリスポンド	売建	1,787,400.00	368,588,741	376,515,810	△6.18
	シンガポールドル	売建	5,987,900.00	718,003,611	727,949,003	△11.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	12,087,155.64	1,890,098,797	1,891,054,837	0.33
	ユーロ	買建	632,906.43	116,399,893	116,617,123	0.02
	アメリカドル	売建	743,911.89	116,399,893	116,386,205	△0.02
	ユーロ	売建	574,923.28	105,952,611	105,933,351	△0.01
	イギリスポンド	売建	474,597.45	100,320,408	100,272,474	△0.01
	香港ドル	売建	18,492,929.09	372,262,662	372,083,281	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。