iFreeETFインドNifty50（233A）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,558,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,951,464 |
| 流動資産計 | 3,493,510,148 |
| 資産の部合計 | 3,493,510,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,848,000 |
| 未払受託者報酬 | 282,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,151 |
| その他未払費用 | 748,008 |
| 流動負債計 | 13,548,084 |
| 負債の部合計 | 13,548,084 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,924,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,037,936 |
| （分配準備積立金） | 568,613 |
| 元本等合計 | 3,479,962,064 |
| 純資産の部合計 | 3,479,962,064 |
| 負債・純資産合計 | 3,493,510,148 |
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