有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/05-2025/09/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年8月16日 至 2025年3月4日 | 第2期 自 2025年3月5日 至 2025年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,883 | 21,608 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 451,510,049 | 345,638,736 | |
| 営業収益合計 | △ 451,501,166 | 345,660,344 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 282,925 | 409,807 | |
| 委託者報酬 | 4,669,151 | 6,762,506 | |
| その他費用 | ※1 1,119,264 | ※1 1,935,200 | |
| 営業費用合計 | 6,071,340 | 9,107,513 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 457,572,506 | 336,552,831 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 457,572,506 | 336,552,831 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 457,572,506 | 336,552,831 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 444,037,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,378,070 | 60,696,250 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 60,696,250 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,378,070 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,995,500 | 46,738,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,995,500 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,738,000 | |
| 分配金 | ※2 7,848,000 | ※2 15,136,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 444,037,936 | △ 108,662,855 | |
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