有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/30-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2024年10月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 61,399,134 | |||||||||
| 金銭信託 | 28,980,524 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 12,341,117,448 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 162 | |||||||||
| 未収配当金 | 69,055,794 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,500,553,062 | |||||||||
| 資産合計 | 12,500,553,062 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3 | |||||||||
| 未払金 | 237,650,217 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,062,533 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 269,617 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,684,992 | |||||||||
| その他未払費用 | 788,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 247,456,062 | |||||||||
| 負債合計 | 247,456,062 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 11,841,052,479 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,044,521 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 466,322,786 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,253,097,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,253,097,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,500,553,062 | |||||||||
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