有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2025年4月15日現在) | 第3期 (2025年10月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 33,679,983 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 106,669,648 | 364,959,919 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 19,955,528,122 | 21,105,769,975 | |||||||||
| 未収配当金 | 680,349 | 10,481,064 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 | |||||||||
| 資産合計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,648,769 | 213,361,346 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,068,106 | 3,472,720 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 41,931,382 | 47,461,090 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,372,140 | 1,083,720 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,020,397 | 265,378,876 | |||||||||
| 負債合計 | 56,020,397 | 265,378,876 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 20,220,424,660 | 19,184,251,005 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,886,955 | 2,031,581,077 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 939,383,616 | 1,561,122,097 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,040,537,705 | 21,215,832,082 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,040,537,705 | 21,215,832,082 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
