有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2025/10/15)
① 純資産の推移
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(2024年10月15日) | 84,540,734 | 84,676,494 | 0.9964 | 0.9980 |
| 第2特定期間 | 第2期(2024年11月15日) | 85,822,831 | (同左) | 0.9878 | (同左) |
| 第3期(2024年12月16日) | 86,858,885 | (同左) | 0.9919 | (同左) | |
| 第4期(2025年1月15日) | 80,650,113 | 81,121,444 | 0.9753 | 0.9810 | |
| 第5期(2025年2月17日) | 81,647,856 | (同左) | 0.9852 | (同左) | |
| 第6期(2025年3月17日) | 81,230,002 | (同左) | 0.9813 | (同左) | |
| 第7期(2025年4月15日) | 80,783,541 | 80,900,860 | 0.9640 | 0.9654 | |
| 第3特定期間 | 第8期(2025年5月15日) | 81,547,654 | 81,639,558 | 0.9760 | 0.9771 |
| 第9期(2025年6月16日) | 81,147,737 | (同左) | 0.9825 | (同左) | |
| 第10期(2025年7月15日) | 81,468,194 | 81,484,713 | 0.9863 | 0.9865 | |
| 第11期(2025年8月15日) | 82,165,612 | (同左) | 0.9944 | (同左) | |
| 第12期(2025年9月16日) | 82,699,266 | 82,724,057 | 1.0007 | 1.0010 | |
| 第13期(2025年10月15日) | 82,994,752 | (同左) | 0.9975 | (同左) | |
| 2024年9月末現在 | 77,471,898 | - | 1.0063 | - | |
| 2024年10月末現在 | 86,024,490 | - | 0.9902 | - | |
| 2024年11月末現在 | 86,820,261 | - | 0.9914 | - | |
| 2024年12月末現在 | 81,418,490 | - | 0.9846 | - | |
| 2025年1月末現在 | 81,561,598 | - | 0.9841 | - | |
| 2025年2月末現在 | 81,893,617 | - | 0.9881 | - | |
| 2025年3月末現在 | 81,312,055 | - | 0.9820 | - | |
| 2025年4月末現在 | 82,132,447 | - | 0.9795 | - | |
| 2025年5月末現在 | 81,954,706 | - | 0.9805 | - | |
| 2025年6月末現在 | 81,666,402 | - | 0.9887 | - | |
| 2025年7月末現在 | 81,662,617 | - | 0.9886 | - | |
| 2025年8月末現在 | 82,287,300 | - | 0.9959 | - | |
| 2025年9月末現在 | 82,458,383 | - | 0.9977 | - | |
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