有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/10 9:05
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【項目】: 87項目

① 純資産の推移
2026年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
特定期間	計算期間	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	第1期(2024年10月15日)	84,540,734	84,676,494	0.9964	0.9980
第2特定期間	第2期(2024年11月15日)	85,822,831	(同左)	0.9878	(同左)
	第3期(2024年12月16日)	86,858,885	(同左)	0.9919	(同左)
	第4期(2025年1月15日)	80,650,113	81,121,444	0.9753	0.9810
	第5期(2025年2月17日)	81,647,856	(同左)	0.9852	(同左)
	第6期(2025年3月17日)	81,230,002	(同左)	0.9813	(同左)
	第7期(2025年4月15日)	80,783,541	80,900,860	0.9640	0.9654
第3特定期間	第8期(2025年5月15日)	81,547,654	81,639,558	0.9760	0.9771
	第9期(2025年6月16日)	81,147,737	(同左)	0.9825	(同左)
	第10期(2025年7月15日)	81,468,194	81,484,713	0.9863	0.9865
	第11期(2025年8月15日)	82,165,612	(同左)	0.9944	(同左)
	第12期(2025年9月16日)	82,699,266	82,724,057	1.0007	1.0010
	第13期(2025年10月15日)	82,994,752	(同左)	0.9975	(同左)
第4特定期間	第14期(2025年11月17日)	83,365,021	(同左)	0.9959	(同左)
	第15期(2025年12月15日)	83,517,036	83,542,181	0.9964	0.9967
	第16期(2026年1月15日)	83,213,043	83,512,911	0.9990	1.0026
	第17期(2026年2月16日)	83,529,389	83,562,745	1.0017	1.0021
	第18期(2026年3月16日)	83,873,033	83,932,931	0.9802	0.9809
	第19期(2026年4月15日)	84,458,471	84,526,955	0.9866	0.9874
2025年3月末現在		81,312,055	-	0.9820	-
2025年4月末現在		82,132,447	-	0.9795	-
2025年5月末現在		81,954,706	-	0.9805	-
2025年6月末現在		81,666,402	-	0.9887	-
2025年7月末現在		81,662,617	-	0.9886	-
2025年8月末現在		82,287,300	-	0.9959	-
2025年9月末現在		82,458,383	-	0.9977	-
2025年10月末現在		83,577,141	-	0.9985	-
2025年11月末現在		83,845,568	-	1.0005	-
2025年12月末現在		83,814,011	-	0.9997	-
2026年1月末現在		83,304,194	-	0.9990	-
2026年2月末現在		83,840,436	-	1.0027	-
2026年3月末現在		83,343,024	-	0.9736	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/16-2026/04/15)

開示資料

決算