iシェアーズ日本国債7-10年ETF（236A）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月26日 至 2025年1月11日 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,766,180 | 90,036,356 |
| 有価証券売買等損益 | -337,647,352 | -211,490,743 |
| 営業収益合計 | -286,881,172 | -121,454,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 748,874 | 1,249,840 |
| 委託者報酬 | 2,246,681 | 3,749,625 |
| その他費用 | 1,163,401 | 2,041,364 |
| 営業費用合計 | 4,158,956 | 7,040,829 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -291,040,128 | -128,495,216 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -291,040,128 | -128,495,216 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -291,040,128 | -128,495,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,486,835 | -524,218,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,373,054 | 255,809,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,373,054 | 255,809,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,329,569 | 237,102,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,329,569 | 237,102,015 |
| 分配金 | 46,490,192 | 82,943,593 |
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