iシェアーズ日本国債7-10年ETF（236A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,613,885 | 6,067,188 |
| 国債証券 | 14,162,039,201 | 12,170,604,310 |
| 未収入金 | 36,031,980 | 43,395,588 |
| 未収利息 | 24,713,192 | 25,114,750 |
| 前払費用 | 6,949,055 | 4,476,323 |
| 流動資産計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 |
| 資産の部合計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,490,192 | 43,273,143 |
| 未払受託者報酬 | 748,874 | 583,139 |
| 未払委託者報酬 | 2,246,681 | 1,749,468 |
| その他未払費用 | 1,163,401 | 875,745 |
| 流動負債計 | 50,649,148 | 46,481,495 |
| 負債の部合計 | 50,649,148 | 46,481,495 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,528,185,000 | 12,727,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,486,835 | -524,218,336 |
| （分配準備積立金） | 117,032 | 168,966 |
| 元本等合計 | 14,196,698,165 | 12,203,176,664 |
| 純資産の部合計 | 14,196,698,165 | 12,203,176,664 |
| 負債・純資産合計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 |
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