iシェアーズ日本国債7-10年ETF（236A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,067,188 | 67,519,686 |
| 国債証券 | 12,170,604,310 | 14,092,681,642 |
| 未収入金 | 43,395,588 | 42,765,372 |
| 未収利息 | 25,114,750 | 31,389,305 |
| 前払費用 | 4,476,323 | 6,029,500 |
| 流動資産計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 |
| 資産の部合計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,325,972 |
| 未払収益分配金 | 43,273,143 | 43,102,108 |
| 未払受託者報酬 | 583,139 | 604,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,468 | 1,814,687 |
| その他未払費用 | 875,745 | 903,662 |
| 流動負債計 | 46,481,495 | 106,751,308 |
| 負債の部合計 | 46,481,495 | 106,751,308 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,727,395,000 | 15,393,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,218,336 | -1,259,975,803 |
| （分配準備積立金） | 168,966 | 2,353,729 |
| 元本等合計 | 12,203,176,664 | 14,133,634,197 |
| 純資産の部合計 | 12,203,176,664 | 14,133,634,197 |
| 負債・純資産合計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 |
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