ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 163,956,757 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,280,772 |
| 投資証券 | 289,218 |
| 未収利息 | 494 |
| 流動資産計 | 1,757,527,241 |
| 資産の部合計 | 1,757,527,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 75,984,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,928 |
| 未払委託者報酬 | 201,203 |
| その他未払費用 | 91,439 |
| 流動負債計 | 76,309,570 |
| 負債の部合計 | 76,309,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,526,642,536 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,575,135 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,681,217,671 |
| 純資産の部合計 | 1,681,217,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,527,241 |
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