ピクテ・為替ヘッジなし・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,956,757 | 635,207,976 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,280,772 | 19,906,165,297 |
| 投資証券 | 289,218 | 289,948 |
| 未収利息 | 494 | 6,091 |
| 流動資産計 | 1,757,527,241 | 20,541,669,312 |
| 資産の部合計 | 1,757,527,241 | 20,541,669,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,984,000 | 159,800,000 |
| 未払解約金 | － | 361,149,196 |
| 未払受託者報酬 | 32,928 | 1,289,254 |
| 未払委託者報酬 | 201,203 | 7,878,679 |
| その他未払費用 | 91,439 | 874,285 |
| 流動負債計 | 76,309,570 | 530,991,414 |
| 負債の部合計 | 76,309,570 | 530,991,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,642,536 | 11,120,579,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,575,135 | 8,890,098,118 |
| （分配準備積立金） | － | 4,819,912,559 |
| 元本等合計 | 1,681,217,671 | 20,010,677,898 |
| 純資産の部合計 | 1,681,217,671 | 20,010,677,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,527,241 | 20,541,669,312 |
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