グローバルX高配当30-日本株式ETF（235A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,432,018 |
| 株式 | 5,068,075,020 |
| 派生商品評価勘定 | 165,780 |
| 未収入金 | 288,250 |
| 未収配当金 | 21,132,125 |
| 未収利息 | 384 |
| 流動資産計 | 5,100,093,577 |
| 資産の部合計 | 5,100,093,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 389,460 |
| 未払収益分配金 | 15,193,554 |
| 未払受託者報酬 | 286,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,891 |
| その他未払費用 | 921,610 |
| 流動負債計 | 19,727,815 |
| 派生商品評価勘定 | 32,360 |
| 未払金 | 33,970 |
| 負債の部合計 | 19,727,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,064,518,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,847,762 |
| （分配準備積立金） | 3,646,754 |
| 元本等合計 | 5,080,365,762 |
| 純資産の部合計 | 5,080,365,762 |
| 負債・純資産合計 | 5,100,093,577 |
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