有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,419,370,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,322,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,314,047,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,835,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,426.78円 |
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,419,370,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,322,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,314,047,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,835,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,426.78円 |
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