有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年2月24日現在 | 第2期 2025年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,746,746 | 32,540,850 |
| 株式 | 10,839,978,460 | 9,115,528,310 |
| 未収入金 | 34,176,813 | 139,744,992 |
| 未収配当金 | 23,639,100 | 21,664,560 |
| 未収利息 | 360 | 802 |
| 前払金 | 589,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,908,130,479 | 9,309,479,514 |
| 資産合計 | 10,908,130,479 | 9,309,479,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 1,931,950 |
| 未払金 | 601,760 | 2,950 |
| 未払収益分配金 | 53,216,325 | 173,762,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,150 | 1,342,693 |
| 未払委託者報酬 | 10,301,938 | 13,409,112 |
| その他未払費用 | 2,235,904 | 2,622,162 |
| 流動負債合計 | 67,386,077 | 193,071,181 |
| 負債合計 | 67,386,077 | 193,071,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,643,265,000 | 7,898,287,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,479,402 | 1,218,121,333 |
| (分配準備積立金) | 7,632,531 | 4,659,978 |
| 元本等合計 | 10,840,744,402 | 9,116,408,333 |
| 純資産合計 | 10,840,744,402 | 9,116,408,333 |
| 負債純資産合計 | 10,908,130,479 | 9,309,479,514 |
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