有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年8月24日現在 | 第3期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,540,850 | 45,823,861 |
| 株式 | 9,115,528,310 | 17,297,877,070 |
| 未収入金 | 139,744,992 | 68,310,412 |
| 未収配当金 | 21,664,560 | 31,072,680 |
| 未収利息 | 802 | - |
| 流動資産合計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
| 資産合計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,931,950 | 4,069,020 |
| 未払金 | 2,950 | 118,740 |
| 未払収益分配金 | 173,762,314 | 118,926,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,693 | 1,784,075 |
| 未払委託者報酬 | 13,409,112 | 17,840,644 |
| その他未払費用 | 2,622,162 | 2,305,010 |
| 流動負債合計 | 193,071,181 | 145,044,099 |
| 負債合計 | 193,071,181 | 145,044,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,898,287,000 | 11,892,661,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,121,333 | 5,405,378,924 |
| (分配準備積立金) | 4,659,978 | 11,327,513 |
| 元本等合計 | 9,116,408,333 | 17,298,039,924 |
| 純資産合計 | 9,116,408,333 | 17,298,039,924 |
| 負債純資産合計 | 9,309,479,514 | 17,443,084,023 |
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