有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年8月末日 | 2,044,343,934 | - | 1,037.61 | - | 1,040 |
| 9月末日 | 3,698,446,703 | - | 1,009.08 | - | 1,009 |
| 10月末日 | 4,108,179,232 | - | 1,036.31 | - | 1,038 |
| 11月末日 | 9,859,450,919 | - | 1,001.38 | - | 1,003 |
| 12月末日 | 10,978,590,039 | - | 1,041.24 | - | 1,041 |
| 2025年1月末日 | 11,045,499,576 | - | 1,037.79 | - | 1,040 |
| 第1計算期間末 (2025年2月24日) | 10,840,744,402 | 10,893,960,727 | 1,018.55 | 1,023.55 | 1,014 |
| 2月末日 | 10,793,769,381 | - | 1,014.14 | - | 1,012 |
| 3月末日 | 10,362,655,075 | - | 1,016.42 | - | 1,016 |
| 4月末日 | 10,069,115,256 | - | 982.82 | - | 979 |
| 5月末日 | 10,306,327,295 | - | 1,005.98 | - | 1,005 |
| 6月末日 | 10,412,884,594 | - | 1,016.38 | - | 1,017 |
| 7月末日 | 7,880,694,099 | - | 1,079.67 | - | 1,082 |
| 第2計算期間末 (2025年8月24日) | 9,116,408,333 | 9,290,170,647 | 1,154.23 | 1,176.23 | 1,150 |
| 8月末日 | 9,037,960,647 | - | 1,158.92 | - | 1,160 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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