有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2025年2月24日) | 10,840,744,402 | 10,893,960,727 | 1,018.55 | 1,023.55 | 1,014 |
| 2025年2月末日 | 10,793,769,381 | - | 1,014.14 | - | 1,012 |
| 3月末日 | 10,362,655,075 | - | 1,016.42 | - | 1,016 |
| 4月末日 | 10,069,115,256 | - | 982.82 | - | 979 |
| 5月末日 | 10,306,327,295 | - | 1,005.98 | - | 1,005 |
| 6月末日 | 10,412,884,594 | - | 1,016.38 | - | 1,017 |
| 7月末日 | 7,880,694,099 | - | 1,079.67 | - | 1,082 |
| 第2計算期間末 (2025年8月24日) | 9,116,408,333 | 9,290,170,647 | 1,154.23 | 1,176.23 | 1,150 |
| 8月末日 | 9,037,960,647 | - | 1,158.92 | - | 1,160 |
| 9月末日 | 9,254,468,763 | - | 1,186.68 | - | 1,188 |
| 10月末日 | 12,652,100,209 | - | 1,240.93 | - | 1,234 |
| 11月末日 | 14,390,254,683 | - | 1,314.89 | - | 1,315 |
| 12月末日 | 14,949,168,733 | - | 1,317.92 | - | 1,320 |
| 2026年1月末日 | 15,125,562,809 | - | 1,369.61 | - | 1,374 |
| 第3計算期間末 (2026年2月24日) | 17,298,039,924 | 17,416,966,534 | 1,454.51 | 1,464.51 | 1,453 |
| 2月末日 | 17,899,038,713 | - | 1,480.21 | - | 1,480 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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