新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,428 | 29,222,196 |
| 親投資信託受益証券 | 19,967,994 | 790,196,714 |
| 未収入金 | 467,930 | 14,993,913 |
| 未収利息 | 4 | 390 |
| 流動資産計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
| 資産の部合計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,638 | 14,529,724 |
| 未払解約金 | 91,999 | 701 |
| 未払受託者報酬 | 1,853 | 80,700 |
| 未払委託者報酬 | 67,805 | 2,906,457 |
| その他未払費用 | 3,370 | 198,577 |
| 流動負債計 | 500,665 | 17,716,159 |
| 負債の部合計 | 500,665 | 17,716,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,646,606 | 807,206,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,085 | 9,490,148 |
| （分配準備積立金） | 1,338,445 | － |
| 元本等合計 | 20,596,691 | 816,697,054 |
| 純資産の部合計 | 20,596,691 | 816,697,054 |
| 負債・純資産合計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
