新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし…

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)の財務状況

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財務状況

2026年8月20日 9:44
(個別) 資産 3.39%増 30億4373万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/11	21,097,356	20,596,691
2025/05	834,413,213	816,697,054
2025/11	2,943,848,380	2,875,843,699
2026/05	3,043,739,175	2,967,840,066

財務推移

資産

2024年11月（個）: 2109万
2025年5月（個）大幅増: 8億3441万
2025年11月（個） +252.8%: 29億4384万
2026年5月（個） +3.39%: 30億4373万

純資産

2024年11月（個）: 2059万
2025年5月（個）大幅増: 8億1669万
2025年11月（個） +252.13%: 28億7584万
2026年5月（個） +3.2%: 29億6784万

開示資料

決算

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