新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,033,058 | 94,553,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,699,610 | 2,893,951,957 |
| 未収入金 | 54,114,537 | 55,231,388 |
| 未収利息 | 1,175 | 1,916 |
| 流動資産計 | 2,943,848,380 | 3,043,739,175 |
| 資産の部合計 | 2,943,848,380 | 3,043,739,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,470,660 | 59,740,965 |
| 未払解約金 | 392 | － |
| 未払受託者報酬 | 360,663 | 407,835 |
| 未払委託者報酬 | 12,985,008 | 14,682,996 |
| その他未払費用 | 1,187,958 | 1,067,313 |
| 流動負債計 | 68,004,681 | 75,899,109 |
| 負債の部合計 | 68,004,681 | 75,899,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,592,269 | 3,318,942,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,748,570 | -351,102,456 |
| （分配準備積立金） | － | 21,101,188 |
| 元本等合計 | 2,875,843,699 | 2,967,840,066 |
| 純資産の部合計 | 2,875,843,699 | 2,967,840,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,848,380 | 3,043,739,175 |
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