ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2024-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 966,605 |
| 金銭信託 | 1,132,936 |
| コール・ローン | 49,107,884 |
| 社債券 | 9,434,155,366 |
| 未収利息 | 3,737,352 |
| 流動資産計 | 9,489,100,143 |
| 資産の部合計 | 9,489,100,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 964,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,805 |
| 未払委託者報酬 | 42,671,704 |
| その他未払費用 | 336,097 |
| 流動負債計 | 45,038,806 |
| 負債の部合計 | 45,038,806 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,777,335,496 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,274,159 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,444,061,337 |
| 純資産の部合計 | 9,444,061,337 |
| 負債・純資産合計 | 9,489,100,143 |
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