ニッセイ・円建てグローバル社債⁄バランスファンド2024-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 3,927,100 | － |
| その他未収収益 | － | 7,897,344 |
| 預金 | 1,476,067 | 4,707 |
| 金銭信託 | 2,448,055 | 1,280,110 |
| コール・ローン | 47,823,000 | 52,589,558 |
| 社債券 | 9,363,453,957 | 8,696,014,272 |
| 未収利息 | 2,678,687 | 2,524,566 |
| 流動資産計 | 9,421,806,866 | 8,760,310,557 |
| 資産の部合計 | 9,421,806,866 | 8,760,310,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,391,400 | 3,888,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,784 | 983,632 |
| 未払委託者報酬 | 41,030,472 | 39,344,049 |
| その他未払費用 | 329,865 | 323,022 |
| 流動負債計 | 47,777,521 | 44,539,103 |
| 負債の部合計 | 47,777,521 | 44,539,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,553,561,465 | 9,007,670,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,532,120 | -291,899,372 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,374,029,345 | 8,715,771,454 |
| 純資産の部合計 | 9,374,029,345 | 8,715,771,454 |
| 負債・純資産合計 | 9,421,806,866 | 8,760,310,557 |
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