日本好配当株投信(SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,190,936 | 3,804,400 |
| 親投資信託受益証券 | 365,143,141 | 928,256,705 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 未収利息 | 7 | 51 |
| 流動資産計 | 366,334,084 | 932,661,156 |
| 資産の部合計 | 366,334,084 | 932,661,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,831 | － |
| 未払解約金 | － | 1,040,670 |
| 未払受託者報酬 | 12,818 | 114,357 |
| 未払委託者報酬 | 205,035 | 1,829,611 |
| その他未払費用 | 1,264 | 11,385 |
| 流動負債計 | 397,948 | 2,996,023 |
| 負債の部合計 | 397,948 | 2,996,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,662,810 | 896,265,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,273,326 | 33,399,474 |
| （分配準備積立金） | 3,435,871 | 3,163,760 |
| 元本等合計 | 365,936,136 | 929,665,133 |
| 純資産の部合計 | 365,936,136 | 929,665,133 |
| 負債・純資産合計 | 366,334,084 | 932,661,156 |
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