日本好配当株投信(SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,461,312 | 17,132,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,008,666 | 4,277,895,425 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 100 | 347 |
| 流動資産計 | 1,641,470,078 | 4,296,528,004 |
| 資産の部合計 | 1,641,470,078 | 4,296,528,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 619,089 | － |
| 未払解約金 | － | 1,454,764 |
| 未払受託者報酬 | 208,338 | 493,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,408 | 7,893,558 |
| その他未払費用 | 20,773 | 49,270 |
| 流動負債計 | 4,181,608 | 9,890,943 |
| 負債の部合計 | 4,181,608 | 9,890,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,179,232 | 2,724,754,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,109,238 | 1,561,882,808 |
| （分配準備積立金） | 306,298,894 | 260,335,885 |
| 元本等合計 | 1,637,288,470 | 4,286,637,061 |
| 純資産の部合計 | 1,637,288,470 | 4,286,637,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,470,078 | 4,296,528,004 |
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