日本好配当株投信(SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,190,936 | 7,461,312 |
| 親投資信託受益証券 | 365,143,141 | 1,634,008,666 |
| 未収利息 | 7 | 100 |
| 流動資産計 | 366,334,084 | 1,641,470,078 |
| 資産の部合計 | 366,334,084 | 1,641,470,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,831 | 619,089 |
| 未払受託者報酬 | 12,818 | 208,338 |
| 未払委託者報酬 | 205,035 | 3,333,408 |
| その他未払費用 | 1,264 | 20,773 |
| 流動負債計 | 397,948 | 4,181,608 |
| 負債の部合計 | 397,948 | 4,181,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,662,810 | 1,238,179,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,273,326 | 399,109,238 |
| （分配準備積立金） | 3,435,871 | 306,298,894 |
| 元本等合計 | 365,936,136 | 1,637,288,470 |
| 純資産の部合計 | 365,936,136 | 1,637,288,470 |
| 負債・純資産合計 | 366,334,084 | 1,641,470,078 |
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