日本好配当株投信(SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/27 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/02/27 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/02/27 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/27 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

ファンド	日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
マザーファンド(親投資信託)	日本好配当株投信 マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

■委託会社の概況(2026年1月末現在)■

2026/02/27 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/02/27 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。

2026/02/27 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/02/27 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/02/27 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2026/02/27 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年8月19日設定)。2026/02/27 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/27 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/27 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 2月28日	有価証券報告書
2025年 8月22日	有価証券届出書
2025年 8月22日	半期報告書

2026/02/27 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/02/27 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/27 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/27 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/02/27 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
該当事項はありません。2026/02/27 9:08

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/02/27 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/27 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
●株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
・ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
●予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。
・銘柄の入れ替えは適宜行ないます。
●株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・株式のほか、投資信託証券(日本の不動産投資信託証券であるJ-REITを含みます。)を、ファンドの純資産総額の5%を限度として組入れることがあります。
・市況動向等によっては、株式の代替として、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/02/27 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/02/27 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/02/27 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 8月19日至 2024年12月 6日	第2期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
営業収益
受取利息	340	20,540
有価証券売買等損益	3,843,141	320,065,525
営業収益合計	3,843,481	320,086,065
営業費用
受託者報酬	12,818	322,695
委託者報酬	205,035	5,163,019
その他費用	1,264	32,158
営業費用合計	219,117	5,517,872
営業利益又は営業損失(△)	3,624,364	314,568,193
経常利益又は経常損失(△)	3,624,364	314,568,193
当期純利益又は当期純損失(△)	3,624,364	314,568,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,662	10,474,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	8,273,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,914,172	95,517,650
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,914,172	95,517,650
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,717	8,156,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,717	8,156,580
分配金	178,831	619,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,273,326	399,109,238

2026/02/27 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/27 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/27 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/02/27 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/27 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/02/27 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/02/27 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
e border="0">2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,796,127,204	円
Ⅱ 負債総額	579,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,795,547,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,328,105,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3520	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,796,127,204円Ⅱ 負債総額579,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,795,547,245円Ⅳ 発行済口数1,328,105,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3520円(参考)日本好配当株投信 マザーファンド

2026/02/27 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/27 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

2026/02/27 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/02/27 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/27 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/02/27 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/02/27 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/27 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/27 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/27 9:08

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,396,415,001
株式	275,652,842,070
未収入金	140,029,920
未収配当金	971,214,148
未収利息	85,806
流動資産合計	283,160,586,945
資産合計	283,160,586,945
負債の部
流動負債
未払金	495,805,782
流動負債合計	495,805,782
負債合計	495,805,782
純資産の部
元本等
元本	41,730,678,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,934,102,741
元本等合計	282,664,781,163
純資産合計	282,664,781,163
負債純資産合計	283,160,586,945

注記表

2026/02/27 9:08