有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,127,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,547,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,105,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3520 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 295,353,074,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,353,074,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,634,046,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9276 | 円 |
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