有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,057,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,895,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,577,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,913,001,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,892,201,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,290,742,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3034 | 円 |
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