有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年12月 6日) | 365 | 366 | 1.0231 | 1.0236 |
| 第2計算期間 | (2025年12月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.3223 | 1.3228 |
| 2024年12月末日 | 523 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 629 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2月末日 | 750 | ― | 1.0096 | ― | |
| 3月末日 | 801 | ― | 1.0215 | ― | |
| 4月末日 | 791 | ― | 1.0036 | ― | |
| 5月末日 | 940 | ― | 1.0504 | ― | |
| 6月末日 | 980 | ― | 1.0595 | ― | |
| 7月末日 | 1,071 | ― | 1.1118 | ― | |
| 8月末日 | 1,171 | ― | 1.1679 | ― | |
| 9月末日 | 1,353 | ― | 1.2106 | ― | |
| 10月末日 | 1,448 | ― | 1.2516 | ― | |
| 11月末日 | 1,631 | ― | 1.3163 | ― | |
| 12月末日 | 1,795 | ― | 1.3520 | ― | |
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